788-sb.com县人民政府关于2016年度财政决算的报告

2017年9月27日在788-sb.com县第十四届人大常委会第五次会议上 

788-sb.com县人民政府 

主任、各位副主任、各位委员： 

　　我代表县人民政府，向本次人大常委会报告2016年788-sb.com县财政决算情况，请予审议。 

　　一、2016年财政预算情况 

　　经县十三届人大五次会议审议通过，2016年县本级一般公共收入预算数为5006万元（其中税收收入2622万元，非税收入2384万元），上级补助收入54825万元，收入总计59831万元。按照收支平衡的规定，县级财政一般公共预算支出相应安排为59821万元，上解上级支出10万元。 

　　2016年政府性基金预算安排：政府性基金收入预算107万元，其中：国有土地使用权出让收入56万元；国有土地收益基金收入4万元；农业土地开发资金收入7万元；其他政府性基金收入40万元。按照收支平衡的原则，相应安排基金支出107万元。 

　　2016年社会保障基金预算安排：2016年社会保险基金收入预算4516万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1197万元；居民基本医疗保险基金收入3319万元。社会保险基金支出预算3108万元，社会保险基金预算当年结余1408万元。 

　　二、2016年财政决算情况 

　 （一）一般公共预算收支决算 

　　2016年一般公共预算收支平衡情况：县本级一般公共预算收入5720万元，上级补助收入143853万元，债券转贷收入4834万元，地方援建资金收入1195万元，上年结余5614万元，调入资金148万元，收入总计为161364万元。当年实现公共财政支出157295万元，上解上级支出11万元，债务还本支出775万元，增设预算稳定调节基金714万元，年终结余2569万元（结转下年支出2569万元，无净结余）。 

　　1.一般公共预算收入 

　　全县财政实现总收入为161364万元，较2015年增长11.77%。其中：本级公共财政收入5720万元，为年初预算的114.26 %，较2015年增长19.97%；上级补助收入143853万元，较2015年增长10.09%，主要原因是均衡性转移支付增加及中央、省、州专款补助增加。地方援建资金收入1195万元，债券转贷收入4834万元，调入资金148万元，上年结余5614万元（结转下年支出5614万元）。各项收入明细情况如下： 

　 （1）税收收入2668万元，为年初预算的101.75%，较2015年增长0.08%。其中;增值税753万元,营业税608万元,企业所得税172万元,个人所得税165万元，资源税52万元，城市维护建设税75万元,房产税147万元,印花税52万元，城镇土地使用税42万元,土地增值税45万元,车船税92万元，耕地占用税378万元,契税87万元。 

　 （2）非税收入3052万元,为年初预算的128.02%，较2015年增长45.2%。其中：专项收入486万元，行政事业性收费收入89万元，罚没收入530万元，国有资本经营收入10万元，国有资源有偿使用收益1925万元，其他收入12万元。 

　 （3）上级补助收入143853万元。其中：返还性收入859万元；一般性转移支付收入86098万元，专项转移支付收入56896万元。 

　 （4）地方援建资金收入1195万元。 

　 （5）债券转贷收入4834万元。 

　 （6）调入资金148万元。 

　 （7）上年结余5614万元（结转下年支出5614万元）。 

　　2.一般公共预算支出 

　　2016全县财政实现一般公共预算支出157295万元，较2015年增长14.14%。按支出功能分类明细分别为：一般公共服务支出16928万元；国防支出383万元；公共安全支出7692万元；教育支出23857万元；科学技术支出343万元；文化体育与传媒支出2425万元；社会保障和就业支出15050万元；医序卫生支出12694万元；节能环保支出6238万元；城乡社区支出1821万元；农林水支出52218万元；交通运输支出6295万元；资源勘探电力信息等支出289万元；商业服务业等支出5013万元；国土海洋气象等支出909万元；住房保障支出4121万元；粮油物资管理事务支出421万元；其他支出486万元；债务付息支出107万元；债务发行费用支出5万元。 

　 （二）基金决算收支情况 

　　2016年政府性基金收支平衡情况：基金收入392万元，上级补助收入312万元，上年结余559万元，当年总收入1263万元。支出总计976万元，调出资金148万元（按规定基金结余调出），年末结余139万元。 

　　1.2016年本级政府性基金收入392万元。国有土地使用权出让收入278万元，国有土地收益基金收入24万元，农业土地开发资金收入51万元，其他政府性基金收入39万元。 

　　2.2016年政府性基金上级补助收入312万元。国家电影事业发展专项资金收入50万元，大中型水库移民后期扶持基金收入3万元，新增建设用地土地有偿使用费收入4万元，旅游发展基金收入6万元，彩票公益金收入249万元。 

　　3.2016年政府性基金支出976万元。文化体育与传媒支出50万元，社会保障了就业支出3万元，城乡社区事务支出668万元，商业服务业等支出6万元，其他支出249万元。 

　　（三）社会保障基金预算收支情况 

　　2016年社会保险基金完成收入4481万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1084万元；居民基本医疗保险基金收入3397万元。社会保险基金支出3415万元，社会保险基金预算当年结余1066万元，历年滚存结余4766万元。 

　　主任、各位副主任、各位委员：以上各项即为2016年财政决算情况，2016年度财政决算已经州财政局批复，请审查批准。 

　　三、2016年财政工作开展情况 

　　为全力做好财政工作，以坚持财政收支和资金安全为重点，主要抓好了收下几方面工作。 

　　（一）持续加大财政收支力度 

　　2016年，面对经济形势持续低迷、国家实施结构性减税、收入目标大幅增长的重重困难以及财政保障面宽量大、财政支出刚性增长等不利因素，通过深入研究上级财政政策，大力争取上级财政资金，全县财政总收入161364万元，其中：县本级公共预算收入完成5720万元，较上年增长19.97%。2016年全县财政支出157295万元，上解上级支出11万元，债务还本支出775万元，增设预算稳定调节基金714万元，年终结余2569万元。 

　 （二）全力保障全县运转经费 

　　按照“保工资、保运转、保民生”的资金保障序列，确保了全县各部门（单位）的正常运转。2016年投入48907万元，用于各部门（单位）人员工资、各类保险、丧葬补贴、遗属补助等支出，确保机关事业单位养老保险制度改革顺利过渡；投入各部门（单位）公用经费支出3500余万元，专项经费5900余万元。 

　 （三）加大保障和改善民生力度 

　　１.民生投入持续增长。2016年全省十项民生工程和20件民生大事投入35371.22万元，占公共财政预算支出的22.49%。教育、卫生、科技、文化、体育、广播电视等事业投入力度加大。争取到位村级公益事业“一事一议”财政奖补资金390万元；安排资金2030万元保障村(社区)在职、离任干部和“三老”干部基本报酬及村级办公经费；投入650万元实施了我县幸福美丽新村建设；投入1000万元，保障了100个行政村、社区、牧场的农村公共运行维护费用；县级投入342万元对寺院公共建筑及扎康室内用电线路进行改造；建档立卡贫困人口大病医疗补充商业保险及参加医保县级投入50余万元；县级投入120万元用于牦牛保险和森林保险；切实落实粮食直补、草原生态奖补、生产资料补贴、农机购置补贴、退耕还林、退牧还草、森林生态效益补偿等各项强农惠农政策，兑付各类涉农补贴7214万元。 

　　2.社会保障全面覆盖。一是投入城乡低保补助资金2410万元，为全县贫困人员提供基本生活资金保障。二是投入城乡居民养老保险补助资金736万元。三是投入城乡医疗救助和医疗保险补助资金3168万元。四是投入自然灾害生活补助资金122万元。五是投入民政、就业、优抚、残疾人事业等相关政策补助资金1394万元。六是投入藏区新居资金1280万元用于农村危房改造。  

　 （四）大力发展社会公共事业 

　　一是加大综治维稳经费保障力度。2016年投入700万元用于全县维护社会稳定工作，保障我县经济和社会事业快速发展。 

　　二是加大环境整治经费保障力度。2016年共计投入306万元用于县城及各乡（镇）、场环境卫生治理工作。 

　　三是加大城市基础设施建设投入。2016年共计投入3343万元主要用于县城曙光街排水及三线入地改造工程、路灯亮化提升改造及其他城市基础设施建设。 

　 （五）深化财政管理制度改革 

　　一是推进财政支付改革和公务卡改革。2016年公务卡办卡单位93个，办理公务卡652张，实现报帐金额91.20万元。 

　　二是开展支出绩效评价。对全县17个县级财政重点支出项目开展绩效评价工作，涉及资金1839万元。 

　　三是扩大政府采购总量。2016年全县共审批政府采购项目218宗，采购报批金额14965万元，采购完成项目备案节约资金8382万元，节约率5%。       

　　四是投资评审成效明显。全年完成评审项目202个，送审价61529.77万元，审定金额57931.96万元，审减金额3597.81万元，审减率达5.85%。 

　　五是规范财政信息公开。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表的公开工作；对全县所有行政事业单位的部门预算进行了全面公开。加强“三公”经费监督管理，全年“三公”经费同比下降达5%以上。 

　 （六）确保资金使用安全高效 

　　为确保好钢用到刀刃上，最大限度保证财政资金使用安全、高效，发挥财政资金的最大效益，县人民政府开展多轮财政专项检查。一是对全县行政事业单位正风肃纪和“小金库”重点监督检查。二是对2015年和2016年财政扶贫资金、项目实施情况检查。三是对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金监督检查。四是对城乡医疗救助资金专项检查。五是对2016年度会计监督检查。六是对预决算信息公开检查。七是委托四川中衡安信会计师事务所有限公司对各乡（镇）换届进行了财务方面的监督检查。八是对各乡（镇）2014年、2015年会计资料及财政资金使用情况进行了检查。 

　　四、存在的问题及整改情况 

　 （一）财政存在问题 

　　全县财政工作取得了显著成效，但仍然还存在着一些突出矛盾和问题。一是收入目标持续增高与税收增幅持续下降的矛盾。二是刚性支出增长加快与可用财力增长放缓的矛盾。三是民生保障范围不断扩大与生产发展需求日益强劲的矛盾，以及经济下行压力增大、精准扶贫财力保障造成财政资金紧张等突出问题，这些都需要在以后工作中采取措施逐步缓解和解决。 

　 （二）审计整改情况 

　　2017年4月—5月，审计组对788-sb.com县2016年度预算管理和预算编制及执行情况进行了审计。 

　　一是未按规定清理撤销专户。整改情况：县财政局分别于2017年6月撤销了农业综合开发有偿资金专户和一事一议专户、天保资金专户、小额担保贷款基金专户。撤销后我县保留各类专户6个，包括常规常规类专户3个（非税收入专户1个、社保基金专户1个、代管资金专户1个）和专项支出类专户3个（扶贫资金专户1个、中央专项资金特设专户1个、水库后期移民补助专户1个）。以上专户均为财政管理要求设立的。 

　　二是沉淀资金较大，资金拨付进度缓慢。整改情况：县财政局于2017年5月对全县各预算单位部门预算结余资金以及结转两年以上的财政存量资金进行了全面清理，并将清理后的存量资金上报县政府审批后收回统筹安排。共计收回存量资金12842万，同时印发了《关于进一步做好财政存量资金的通知》全面加强财政资金监管，不断盘活财政存量资金，更好发挥财政政策作用，实现财政资金效益最大化，促进全县经济社会健康发展。 

　　三是未按规定将财政专户的利息上缴国库。整改情况：县财政局于2017年6月对专户利息进行了全面的清理，利息收入300.23万元，已全部上缴至国库。 

　　主任、各位副主任、各位委员：我们将认真贯彻落实此次会议精神，团结带领全县各族干部群众，科学定位，抢抓机遇，攻坚克难，奋力推进川西北生态经济示范区建设，为建设生态、活力、畅通、和谐、幸福788-sb.com作出新贡献。